用友T+开发承兑汇票单据管理

一、  前言

T+目前的版本，没有承兑汇票的单据管理。对于使用大量的承兑汇票的情况，管理起来就不方便了。

关键业务：承兑汇票清单、承兑汇票余额、贴现业务、购买承兑汇票业务。

 

二、  分析

承兑汇票的使用是通过收款单和付款单，在制单的多结算明细中，输入结算方式为承兑汇票，汇票金额，票据号是填写承兑汇票的单位名称。

1、  完成承兑汇票的收款单，即在库中增加一张相关金额的承兑汇票。

2、  完成承兑汇票的付款单，即在库中减少一张付款金额的承兑汇票。

 

下面是软件缺乏的功能

1、  付款的承兑汇票，与库中的承兑汇票，缺少关联。

2、  已付出的承兑汇票，缺少已付出的标记。

最终导致，哪些承兑汇票还在库中，无法查询。

 

三、  开发处理

通过开发，实现如下的操作。

● 自动关联

付款单审核后，根据付款金额和票据号（承兑汇票的单位）与付款之前的收款单上未付出的承兑汇票（在库），进行匹配。如果内容一致，则自动匹配，以下的内容：

1、  在收款单上的承兑汇票，标记该付款单对应的ID，进行关联。

2、  在付款单上的承兑汇票，标记收款单对应的ID，进行关联。

 

自动关联之后，承兑汇票的情况有以下几种情况：

A1、收款单中，有关联的承兑汇票，即可以认为已经付出的承兑汇票。

A2、收款单中，没关联的承兑汇票，一部分可以认为在库的承兑汇票，另一部分可以认为待付出的承兑汇票。

B1、付款单中，有关联的承兑汇票，即可以认为已将有库存的承兑汇票付出。

B2、付款单中，没关联的承兑汇票，一部分是期初留存的承兑汇票，另一部分是没有关联在库的承兑汇票。

● 手动关联

1、  在收款单中，关联付款单的承兑汇票。

右上角，点击“承兑汇票”按钮，进入界面

红框的左侧即为收款单的承兑汇票信息，右侧是已支付出去，付款单的承兑汇票。

收款单的承兑汇票，已经确认是支付出去了，即可以打开红框中的“指定付款”

根据收款单的承兑汇票对应的银行ID，列出该银行没有关联的所有付款单列表。

勾选选定的其中一条记录，确认即完成收款单和付款单的相应关联。

 

● 承兑拆分

1、  承总汇票可以拆开来

承兑汇票可以对应很多张付款单，因此，会造成未支付的余额。

汇票拆分号的承兑汇票，根据单据号，再加上拆分序号进行标记区别。

2、  承总汇票拆分后有余额

拆分后，并且付款的总额，与原汇票总额不等，即有余额。

● 收款单/付款单的单据号修改

在列表中的单据号位置，双击后，弹出的窗口，输入准确的单位名称，即可以修改单据号的内容。修改后的单据号，符合自动关联的条件，软件会自动完成两个表之间的关联。

● 在库查询

在收款单中，打开承兑汇票。指定银行为承兑的账户，勾选没付出，刷新 查询到的列表，即是在库的承兑汇票。

点击右侧的导出，即可以导出库存中的承兑汇票清单。

● 数据导出

列表中的数据，可以导出为EXCELL。

四、  其他

1、  承兑贴现业务操作

付款单中增加了三个自定义项，分别是贴现账户、利息、手续费。贴现的汇票逐一输入明细中。自定义的信息可以同步到备注中。

增加一个贴现供应商，专用于贴现业务。付款单生成凭证后，根据这个供应商，修改入账科目。

2、  承总购买业务操作

建立一个承兑客户，也可以将上述贴现供应商，设置为客户/供应商性质。专用来做购买承兑业务。

收款单生成凭证后，根据这个客户，修改支付科目。